Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Betha Sistemas
Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro

 

 

 

 

 

 

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Administração Direta

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Exercício Atual Exercício Anterior
INGRESSOS 72.865.832,97 66.385.519,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.044.901,81 1.493.020,97
Receita Tributária 1.645.122,85 901.727,03
Receita de Contribuições 72.044,59 32.382,10
Receita Patrimonial 0,00 117.171,60
Receita de Serviços 233.128,34 201.384,63
Remuneração das Disponibilidades 77.106,95 128.731,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias 17.499,08 111.624,17
TRANSFERÊNCIAS 15.883.176,16 14.360.011,21
Intergovernamentais 14.014.716,56 12.632.167,45
da União 7.851.233,05 7.439.600,67
dos Estados e Distrito Federal 6.163.483,51 5.192.566,78
Outras transferências correntes recebidas 1.868.459,60 1.727.843,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 54.937.755,00 50.532.487,67
DESEMBOLSOS 70.575.228,83 53.230.671,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 13.063.274,36 12.368.490,89
Administração 2.583.391,18 2.444.982,23
Agricultura 672.491,99 645.516,52
Assistência Social 401.514,41 411.627,54
Comércio e Serviços 107,39 1.107,27
Comunicações 32.515,54 36.053,89
Cultura 155.186,57 158.968,13
Desporto e Lazer 45.634,80 62.720,37
Direitos da Cidadania 127.580,17 124.248,90
Educação 3.556.280,96 3.581.054,66
Encargos Especiais 268.946,18 166.294,18
Gestão Ambiental 209.183,46 185.200,27
Saneamento 140.144,57 176.127,74
Saúde 3.280.299,30 3.071.648,21
Trabalho 5.585,22 404,30
Transporte 1.208.785,01 988.965,75
Urbanismo 375.627,61 313.570,93
TRANSFERÊNCIAS 1.620,00 11.700,00
Outras Transferências Concedidas 1.620,00 11.700,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 57.510.334,47 53.230.671,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.290.604,14 774.657,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Exercício Atual Exercício Anterior

INGRESSOS 178.257,74 22.813,97
Alienação de Bens 174.475,45 17.653,62
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 3.782,29 5.160,35
DESEMBOLSOS 1.919.738,19 409.460,34
Aquisição de Ativos Não Circulante 1.878.483,43 388.975,23
Outros Desembolsos de Investimentos 41.254,76 20.485,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 1.741.480,45 -386.646,37Rio Grande do Sul Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA [Exercieio 2018
. Período: Janeiro à Dezembro
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Página: 2

Administração Direta

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 

 

 

 

 

Exercício Atual Exercício Anterior
INGRESSOS 998.784,69 15.284,95
Operações de Créditos 303.594,71 0,00
Transferências de Capital Recebidas 695.189,98 15.284,95
DESEMBOLSOS 0,00 3.727,27
Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 3.727,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 998.784,69 11.557,68

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.547.908,38 399.568,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.454.588,69 2.055.122,27

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 4.002.497,07 2.454.588,69