Rio Grande do Sul Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA [Exercieio 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

 

 

 

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Administração Direta, Indireta e Fundacional
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Exercício Atual Exercício Anterior
INGRESSOS 74.879.504,56 68.733.009,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 2.044.901,81 1.493.020,97
Receita Tributária 1.645.122,85 901.727,03
Receita de Contribuições 72.044,59 32.382,10
Receita Patrimonial 0,00 117.171,60
Receita de Serviços 233.128,34 201.384,63
Remuneração das Disponibilidades 77.106,95 128.731,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias 17.499,08 111.624,17
TRANSFERÊNCIAS 15.883.176,16 14.360.011,21
Intergovernamentais 14.014.716,56 12.632.167,45
da União 7.851.233,05 7.439.600,67
dos Estados e Distrito Federal 6.163.483,51 5.192.566,78
Outras transferências correntes recebidas 1.868.459,60 1.727.843,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 56.951.426,59 52.879.977,09
DESEMBOLSOS 72.610.540,30 67.937.718,98
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 13.799.043,73 13.172.415,23
Administração 2.583.391,18 2.444.982,23
Agricultura 672.491,99 645.516,52
Assistência Social 401.514,41 411.627,54
Comércio e Serviços 107,39 1.107,27
Comunicações 32.515,54 36.053,89
Cultura 155.186,57 158.968,13
Desporto e Lazer 45.634,80 62.720,37
Direitos da Cidadania 127.580,17 124.248,90
Educação 3.556.280,96 3.581.054,66
Encargos Especiais 268.946,18 166.294,18
Gestão Ambiental 209.183,46 185.200,27
Legislativa 735.769,37 803.924,34
Saneamento 140.144,57 176.127,74
Saúde 3.280.299,30 3.071.648,21
Trabalho 5.585,22 404,30
Transporte 1.208.785,01 988.965,75
Urbanismo 375.627,61 313.570,93
TRANSFERÊNCIAS 1.620,00 11.700,00
Outras Transferências Concedidas 1.620,00 11.700,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 58.809.876,57 54.753.603,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.268.964,26 795.290,29Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

 

Exercício Atual Exercício Anterior

 

INGRESSOS
Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos

DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativos Não Circulante
Outros Desembolsos de Investimentos

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

178.257,74 22.813,97
174.475,45 17.653,62
3.782,29 5.160,35
1.925.838,19 417.303,27
1.884.583,43 396.818,16
41.254,76 20.485,11
1.747.580,45 -394.489,30

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 

Exercício Atual Exercício Anterior

 

INGRESSOS
Operações de Créditos
Transferências de Capital Recebidas

DESEMBOLSOS

Outros Desembolsos de Financiamentos

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

998.784,69 15.284,95
303.594,71 0,00
695.189,98 15.284,95
0,00 3.727,27
0,00 3.727,27
998.784,69 11.557,68

 

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

 

Exercício Atual Exercício Anterior

 

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

1.520.168,50 412.358,67
2.487.091,46 2.074.834,85
4.007.259,96 2.487.091,46