Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Betha Sistemas Exercício de 2018 Período: Janeiro à Dezembro Administração Direta, Indireta e Fundacional Regina: le PREVISAO PREVISAO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) (c) d = (c-b) RECEITAS CORRENTES 16.008.598,00 16.008.598,00 17.926.242,10 1.917.644,10 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 732.311,01 732.311,01 1.645.122,85 912.811,84 Impostos 573.321,00 573.321,00 1.551.019,88 977.698,88 Taxas 158.990,01 158.990,01 94.102,97 -64.887,04 Contribuicóes 94.000,00 94.000,00 72.044,59 -21.955,41 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 94.000,00 94.000,00 72.044,59 -21.955,41 Receita Patrimonial 150.980,00 150.980,00 77.106,95 -73.873,05 Valores Mobiliários 150.980,00 150.980,00 77.106,95 -73.873,05 Receita de Serviços 215.925,00 215.925,00 233.128,34 17.203,34 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 212.665,00 212.665,00 229.778,34 17.113,34 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 3.260,00 3.260,00 3.350,00 90,00 Transferências Correntes 14.815.381,99 14.815.381,99 15.883.176,16 1.067.794,17 Transferências da União e de suas Entidades 7.239.334,79 7.239.334,79 7.851.233,05 611.898,26 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.810.547,20 5.810.547,20 6.163.483,51 352.936,31 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.765.500,00 1.765.500,00 1.868.459,60 102.959,60 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 15.663,21 15.663,21 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 872,61 872,61 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 799,37 799,37 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 13.991,23 13.991,23 RECEITAS DE CAPITAL 6.742.202,00 6.742.202,00 1.178.878,30 -5.563.323,70 Operações de Crédito 3.500.000,00 3.500.000,00 303.594,71 -3.196.405,29 Operações de Crédito - Mercado Interno 3.500.000,00 3.500.000,00 303.594,71 -3.196.405,29 Alienação de Bens 54.852,80 54.852,80 174.475,45 119.622,65 Alienação de Bens Móveis 24.852,80 24.852,80 170.994,58 146.141,78 Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 3.480,87 -26.519,13 Amortização de Empréstimos 5.564,20 5.564,20 3.782,29 -1.781,91 Transferências de Capital 3.180.375,00 3.180.375,00 695.189,98 -2.485.185,02 Transferências da União e de suas Entidades 3.180.375,00 3.180.375,00 159.850,84 -3.020.524,16 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 535.339,14 535.339,14 Outras Receitas de Capital 1.410,00 1.410,00 1.835,87 425,87 Demais Receitas de Capital 1.410,00 1.410,00 1.835,87 425,87 SUBTOTAL DAS RECEITAS (1) 22.750.800,00 22.750.800,00 19.105.120,40 -3.645.679,60 REFINANCIAMENTO (Il) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 22.750.800,00 22.750.800,00 19.105.120,40 -3.645.679,60 DEFICIT (IV) - 5.085.751,95 162.993,64 - TOTAL (V) = (Ill + IV) 22.750.800,00 27.836.551,95 19.268.114,04 -8.568.437,91 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro 1.741.624,32 1.741.624,32 1.741.624,32 1.741.624,32Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Betha Sistemas Exercício de 2018 Período: Janeiro à Dezembro Administração Direta, Indireta e Fundacional Pagina: 2s AS ares man | Reabertura de Creditos Adicionais - 0,00 0,00 - DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO (e) N (g) (h) (i) () 7 (f-9) DESPESAS CORRENTES 14.992.569,60 16.746.509,13 15.883.135,38 15.749.557,76 15.362.089,95 863.373,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.889.832,50 9.427.958,95 9.173.963,51 9.173.963,51 9.034.586,30 253.995,44 Juros e Encargos da Divida 840,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 6.101.897,10 7.318.330,18 6.709.171,87 6.575.594,25 6.327.503,65 609.158,31 DESPESAS DE CAPITAL 7.583.975,40 11.089.887,75 3.384.978,66 3.356.328,05 1.773.853,97 7.704.909,09 INVESTIMENTOS 7.564.475,40 11.089.887,75 3.384.978,66 3.356.328,05 1.773.853,97 7.704.909,09 Amortização da Dívida 19.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTIGÉNCIA E RES 174.255,00 155,07 0,00 0,00 0,00 155,07 RESERVA DE CONTIGÉNCIA E RE 174.255,00 155,07 0,00 0,00 0,00 155,07 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 22.750.800,00 27.836.551,95 19.268.114,04 19.105.885,81 17.135.943,92 8.568.437,91 AI MELO ID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFINANCIAMENTO (VIN) = (V+ 22.750.800,00 27.836.551,95 19.268.114,04 19.105.885,81 17.135.943,92 8.568.437,91 SUPERÁVIT (IX) - - - : : 0,00 TOTAL (X) = (VIII + IX) 22.750.800,00 27.836.551,95 19.268.114,04 19.105.885,81 17.135.943,92 8.568.437,91 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS EM 31 DE RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS | DEZEMBRO DO PROCESSADOS ANTERIORES EXERCÍCIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES 57.946,17 57.878,84 38.802,98 38.802,98 4.224,65 72.797,38 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE: 57.946,17 57.878,84 38.802,98 38.802,98 4.224,65 72.797,38 DESPESAS DE CAPITAL 10.783,87 3.999,00 3.999,00 3.999,00 0,00 10.783,87 INVESTIMENTOS 10.783,87 3.999,00 3.999,00 3.999,00 0,00 10.783,87 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 68.730,04 61.877,84 42.801,98 42.801,98 4.224,65 83.581,25 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31 DE = EM EXERCÍCIOS | DEZEMBRO DO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 4.635,77 300.585,93 292.471,02 6.423,58 6.327,10 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.076,27 19.214,21 17.977,95 0,00 2.312,53 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.559,50 281.371,72 274.493,07 6.423,58 4.014,57 DESPESAS DE CAPITAL 330,00 150.416,68 150.416,68 0,00 330,00 INVESTIMENTOS 330,00 150.416,68 150.416,68 0,00 330,00Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta, Indireta e Fundacional Betha Sistemas Exercício de 2018 Período: Janeiro à Dezembro Página: 3/3 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 31 DE E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS EROS. ac o 9 PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) = (a+b-c-d) Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.965,77 451.002,61 442.887,70 6.423,58 6.657,10 Boa Vista do Incra, 22/05/2019 Cleber Trenhago Prefeito Municipal Eliane Rossato Contadora