Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Direta, Indireta e Fundacional Betha Sistemas Exercício 2017 Período: Janeiro à Dezembro Página: 1 ATIVO Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO CIRCULANTE 3.124.285,02 2.283.080,88 PASSIVO CIRCULANTE 1.372.293,76 1.286.099,26 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.487.091,46 2.074.834,85 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR 815.902,17 645.252,71 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 391.175,74 51.712,56 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 3.727,45 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 134.477,53 75.227,81 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 442.761,62 490.503,42 ESTOQUES 74.440,96 38.386,79 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 1.673,55 507,92 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 37.099,33 42.918,87 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 111.956,42 146.107,76 ATIVO NÃO CIRCULANTE 21.431.211,40 20.842.043,76 TOTAL DO PASSIVO 1.372.293,76 1.286.099,26 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 328.049,70 204.758,60 - - INVESTIMENTOS 89.842,92 356.831,22 PATRIMONIO LIQUIDO Exercício Atual Exercício Anterior IMOBILIZADO 21.013.318,78 20.280.453,94 PATRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 11.017.034,37 11.017.034,37 RESULTADOS ACUMULADOS 12.166.168,29 10.821.991,01 RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.345.862,23 3.579.029,03 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.821.991,01 7.242.251,34 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -1.684,95 710,64 TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 23.183.202,66 21.839.025,38 TOTAL 24.555.496,42 23.125.124,64 TOTAL 24.555.496,42 23.125.124,64 ATIVO FINANCEIRO 2.574.935,60 2.129.011,86 PASSIVO FINANCEIRO 692.667,26 904.747,75 ATIVO PERMANENTE 21.980.560,82 20.996.112,78 PASSIVO PERMANENTE 810.234,38 575.406,42 SALDO PATRIMONIAL COMPENSAÇÕES Saldo dos Atos Potenciais Ativos EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS TOTAL Mariele Exercício Atual 407.864,02 407.864,02 Exercício Anterior Saldo dos Atos Potenciais Passivos 235.726,37 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 235.726,37 TOTAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR ORDINÁRIA 1.395.837,95 422.668,59 VINCULADA 435.727,60 753.222,28 0020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE -14.353,00 24.706,82 0031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica -4.640,99 39.488,11 0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS -14.935,93 68.783,48 1001 - Alienação de bens adq com Recurso Livre 1.800,53 135,56 1002 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.354,52 23.147,48 1020 - Alienação bens adquiridos com R. da Educação 788,40 746,04 1031 - CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ 8.560,63 9.764,63 1047 - PROG APOIO SIST ENSINO AO EJA - PEJA 0,00 0,00 1049 - FNAS - CADASTRO ÚNICO 93,94 89,19 1056 - RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada 18.317,09 6.328,50 23.052.594,78 Exercício Atual 2.301.016,00 2.301.016,00 21.644.970,47 Exercício Anterior 1.595.446,60 1.595.446,60Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Sia ea : ; Período: Janeiro à Dezembro Anexo 14 - Balanço Patrimonial Página: 2 Administração Direta, Indireta e Fundacional Mariele DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 1057 - Programa Básico de Trânsição 2.011,63 4.316,58 1060 - FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural 6.621,96 0,00 1063 - Repasse de Trasporte Escolar - Estado -6,00 288,00 1067 - Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Públic 1.144,85 5.628,51 1075 - CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA 575,39 552,54 1079 - RECURSO PAIF 44.152,12 17.169,43 1089 - Alienação de Bens Vinculados a Educação 1.914,17 1.840,00 1096 - RECURSO IGD SUAS - Indice de Gestão Descent. 25.095,04 17.322,47 1098 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 0,21 0,21 1099 - Alimentação Escolar - EJA 0,00 0,00 1101 - Alimentação Escolar - AEE 0,00 0,00 1115 - Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche) 19.239,52 18.251,03 1120 - PAR - N° Proces. 23400005782201470 19.335,59 18.489, 16 1121 - PNATE- ENSINO MÉDIO 0,00 43,50 1122 - PNATE- ENSINO INFANTIL 0,00 22,08 1123 - PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 114,47 1130 - Repasse Aquisição de Caminhão 0,00 0,00 1131 - Repasse para Aquisição de Ensiladeira 0,00 7.678,11 1133 - Centro de Eventos 0,00 10.644,45 1140 - Merenda Escolar Conta única 4.141,17 4.841,12 1141 - Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil 1.664,70 7.715,28 1144 - Brasil Carinhoso 1.205,91 2.918,39 1146 - CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR 0,00 0,00 4002 - Alienação de Bens adquirdo com recurso da saúde 0,00 0,00 4011 - Incentivo a Atenção Básica -10.018,73 17.775,34 4050 - FARMÁCIA BÁSICA ( Fonte Estadual) 1.715,53 1.942,19 4080 - PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual) 0,00 0,00 4090 - PSF ESTADUAL 17.172,60 4.554,39 4170 - SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC 0,00 4.994,94 4190 - Vigilância em Saúde - Dengue 4.412,64 4.186,28 4301 - Aquisição de Unidade Móvel 0,00 2.060,28 4302 - Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg 0,00 69,29 4400 - Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF 3.245,17 224,14 4510 - PAB FIXO - Programa PAB ( Fonte União) 1.552,50 19.021,65 4520 - PSF - Saúde da Família (Fonte Federal) 11.431,42 20.918,06 4521 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 11.497,61 9.655,82 4530 - PACS - Agentes Comunitários de Saúde 6.544,85 16.822,81Rio Grande do Sul Betha Sistemas PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Sia ea : ; Período: Janeiro à Dezembro Anexo 14 - Balanço Patrimonial Página: 3 Administração Direta, Indireta e Fundacional DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITIDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 4540 - Saúde Bucal Federal 5.925,12 12.325,43 4580 - Compensação Especificidades Regionais 0,00 45,70 4590 - REDE CEGONHA 418,83 429,92 4700 - FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS 522,44 495,54 4710 - Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal 21.614,70 11.100,20 4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA ( Fonte Federal) 6.169,06 3.880,57 4780 - Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95 2,99 2,83 4929 - ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO 5.589,93 5.289,63 4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde 12.625,90 5.827,60 4932 - Manutenção UBS 250.213,08 0,00 4935 - Construção ou Ampliação de UBS -43.989,49 2.376,96 8001 - Recurso livre 0,00 318.197,57 8020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 8031 - FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica 0,00 0,00 8040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 0,00 TOTAL 1.831.565,55 1.175.890,87 Boa Vista do Incra, 02/10/2018 Cleber Trenhago Eliane Rossato Prefeito Municipal Contadora Mariele