Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Betha Sistemas Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1/3 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) (c) d = (c-b) RECEITAS CORRENTES 15.670.480,00 15.670.480,00 15.851.103,55 180.623,55 RECEITA TRIBUTARIA 811.570,00 811.570,00 901.727,03 90.157,03 Impostos 751.570,00 751.570,00 840.389,23 88.819,23 Taxas 60.000,00 60.000,00 61.337,80 1.337,80 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 26.900,00 26.900,00 32.382,10 5.482,10 Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública 26.900,00 26.900,00 32.382,10 5.482,10 RECEITA PATRIMONIAL 154.600,00 154.600,00 245.903,04 91.303,04 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 154.600,00 154.600,00 128.731,44 -25.868,56 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 117.171,60 117.171,60 RECEITA DE SERVIÇOS 172.900,00 172.900,00 201.384,63 28.484,63 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.266.710,00 14.266.710,00 14.360.011,21 93.301,21 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.196.860,00 14.196.860,00 14.259.229,02 62.369,02 Transf de Convênios 69.850,00 69.850,00 100.782,19 30.932,19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 237.800,00 237.800,00 109.695,54 -128.104,46 MULTAS E JUROS DE MORA 32.900,00 32.900,00 21.011,87 -11.888,13 INDENIZACÓES E RESTITUICÓES 0,00 0,00 51.061,94 51.061,94 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 204.890,00 204.890,00 32.745,08 -172.144,92 RECEITAS DIVERSAS 10,00 10,00 4.876,65 4.866,65 RECEITAS DE CAPITAL 1.374.520,00 1.374.520,00 40.027,55 -1.334.492,45 OPERACOES DE CRÉDITO 450.000,00 450.000,00 0,00 -450.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 450.000,00 450.000,00 0,00 -450.000,00 ALIENACAO DE BENS 145.700,00 145.700,00 17.653,62 -128.046,38 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.700,00 15.700,00 0,00 -15.700,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 130.000,00 130.000,00 17.653,62 -112.346,38 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 8.070,00 8.070,00 5.160,35 -2.909,65 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 770.750,00 770.750,00 15.284,95 -755.465,05 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 345.000,00 345.000,00 0,00 -345.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 425.750,00 425.750,00 15.284,95 -410.465,05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.928,63 1.928,63 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 1.928,63 1.928,63 SUBTOTAL DAS RECEITAS (1) 17.045.000,00 17.045.000,00 15.891.131,10 -1.153.868,90 REFINANCIAMENTO (Il) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 17.045.000,00 17.045.000,00 15.891.131,10 -1.153.868,90 DEFICIT (IV) - 1.330.356,15 - - TOTAL (V) - (III + IV) 17.045.000,00 18.375.356,15 15.891.131,10 -2.484.225,05 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Mariele -1.015.318,01 -1.015.318,01 -1.015.318,01 -1.015.318,01Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Betha Sistemas Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 2/3 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 101531801 101531801 Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 0,00 - DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO (e) (f) (9) (h) (i) (j) = (f-9) DESPESAS CORRENTES 15.428.885,00 16.246.601,17 14.925.861,04 14.867.982,20 14.567.396,27 1.320.740,13 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.264.945,00 9.221.116,05 8.699.043,88 8.699.043,88 8.679.829,67 522.072,17 Juros e Encargos da Divida 300,00 300,00 102,06 102,06 102,06 197,94 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 6.163.640,00 7.025.185,12 6.226.715,10 6.168.836,26 5.887.464,54 798.470,02 DESPESAS DE CAPITAL 1.467.115,00 2.093.184,98 416.804,79 412.805,79 262.389,11 1.676.380,19 INVESTIMENTOS 1.463.385,00 2.089.454,98 413.077,52 409.078,52 258.661,84 1.676.377,46 Amortização da Dívida 3.730,00 3.730,00 3.727,27 3.727,27 3.727,27 2,73 RESERVA DE CONTIGÉNCIA E RE: 149.000,00 35.570,00 0,00 0,00 0,00 35.570,00 RESERVA DE CONTIGÉNCIA E R 149.000,00 35.570,00 0,00 0,00 0,00 35.570,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 17.045.000,00 18.375.356,15 15.342.665,83 15.280.787,99 14.829.785,38 3.032.690,32 He rel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizagäo da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Divida Mobiliäria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BEE INANCIAMENTO (VIII) = (VI + 17.045.000,00 18.375.356,15 15.342.665,83 15.280.787,99 14.829.785,38 3.032.690,32 yay SUPERAVIT (IX) ] - 548.465,27 - - -548.465,27 TOTAL (X) = (VIII + IX) 17.045.000,00 18.375.356,15 15.891.131,10 15.280.787,99 14.829.785,38 2.484.225,05 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS EM 31 DE RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS | DEZEMBRO DO PROCESSADOS ANTERIORES EXERCÍCIO LIQUIDADOS mE EE mE ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) (f) 7 (a*b-d-e) DESPESAS CORRENTES 25.773,61 130.862,88 37.777,62 37.777,62 60.912,70 57.946,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 544,35 4.829,40 0,00 0,00 5.373,75 0,00 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 25.229,26 126.033,48 37.777,62 37.777,62 55.538,95 57.946,17 DESPESAS DE CAPITAL 9.191,37 28.570,05 4.260,30 4.260,30 22.717,25 10.783,87 INVESTIMENTOS 9.191,37 28.570,05 4.260,30 4.260,30 22.717,25 10.783,87 Inversóes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 34.964,98 159.432,93 42.037,92 42.037,92 83.629,95 68.730,04 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE a EM EXERCÍCIOS | DEZEMBRO DO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) = (a*b-c-d) DESPESAS CORRENTES 3.678,24 411.538,66 408.457,83 2.123,30 4.635,77 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.581,27 177.656,72 177.587,02 574,70 1.076,27 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.096,97 233.881,94 230.870,81 1.548,60 3.559,50 MarieleRio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Direta, Indireta e Fundacional Betha Sistemas Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro Página: 3/3 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM 31 DE - EM EXERCÍCIOS | DEZEMBRO DO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR (a) (b) (c) (d) (e) = (a*b-c-d) DESPESAS DE CAPITAL 330,00 154.381,17 154.381,13 0,04 330,00 INVESTIMENTOS 330,00 154.381,17 154.381,13 0,04 330,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.008,24 565.919,83 562.838,96 2.123,34 4.965,77 Boa Vista do Incra, 02/10/2018 Cleber Trenhago Prefeito Municipal Mariele Eliane Rossato Contadora