Rio Grande do Sul

 

Administração Direta

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Betha Sistemas
Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

 

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

INGRESSOS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Remuneração das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originárias
TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamentais

da União

dos Estados e Distrito Federal
Outras transferências correntes recebidas
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

DESEMBOLSOS

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS
Administração
Agricultura
Assistência Social
Comércio e Serviços
Comunicações
Cultura
Desporto e Lazer
Direitos da Cidadania
Educação
Encargos Especiais
Gestão Ambiental
Saneamento
Saúde
Trabalho
Transporte
Urbanismo
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
TRANSFERÊNCIAS
Intergovernamentais
a Estados e ao Distrito Federal
Outras Transferências Concedidas
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

66.385.519,85
1.493.020,97
901.727,03
32.382,10
117.171,60
201.384,63
128.731,44
111.624,17
14.360.011,21
12.632.167,45
7.439.600,67
5.192.566,78
1.727.843,76
50.532.487,67

65.610.964,74
12.368.490,89
2.444.982,23
645.516,52
411.627,54
1.107,27
36.053,89
158.968,13
62.720,37
124.248,90
3.581.054,66
166.294,18
185.200,27
176.127,74
3.071.648,21
404,30
988.965,75
313.570,93
102,06

102,06
11.700,00
0,00

0,00
11.700,00
53.230.671,79

774.555,11

62.615.632,92
1.496.137,79
1.019.286,35
29.475,52
0,00
163.934,91
159.653,13
123.787,88
13.926.733,05
12.180.041,96
7.496.014,53
4.684.027,43
1.746.691,09
47.192.762,08

60.932.512,59
11.257.530,90
1.985.351,75
528.158,45
405.589,42
0,00
23.788,12
180.066,84
46.803,97
132.555,38
3.411.176,11
203.588,32
206.029,58
150.358,68
2.694.066,15
2.655,46
923.573,70
363.768,97
3.231,39
3.231,39
15.766,02
166,02
166,02
15.600,00
49.655.984,28

1.683.120,33Rio Grande do Sul

 

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Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Betha Sistemas
Exercício 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

 

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

INGRESSOS
Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos

DESEMBOLSOS
Aquisição de Ativos Não Circulante
Outros Desembolsos de Investimentos

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

22.813,97
17.653,62
5.160,35

409.460,34
388.975,23
20.485,11

-386.646,37

49.048,36
42.386,06
6.662,30

2.150.954,45
2.130.105,69
20.848,76

-2.101.906,09

 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

 

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

INGRESSOS
Transferéncias de Capital Recebidas

DESEMBOLSOS
Outros Desembolsos de Financiamentos

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

15.284,95
15.284,95

3.727,27
3.727,27

11.557,68

919.293,86
919.293,86

44.727,24
44.727,24

874.566,62

 

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

 

Exercício Atual

Exercício Anterior

 

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

399.466,42
2.055.122,27
2.454.588,69

455.780,86
1.599.175,39
2.055.122,27